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Shimano Inc (SMNNY)
$15.96
▲+0.47(
+3.03%)
2.73
市净率
35.4
市盈率
1.19
股息率 %
$142亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个注意信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 149.35 | |||
股东权益比率 | 0.92 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
利息保障倍数 | 426.33 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 21.52 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 14.37 vs 4.67 | ROIC %WACC % |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 8.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 16.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.32 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.43 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 81.23 | ||
9天相对强弱指标 | 63.81 | ||
14天相对强弱指标 | 54.90 | ||
6-1个月动量因子 % | 8.27 | ||
12-1个月动量因子 % | -3.14 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.19 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 22.50 | ||
预期股息率 % | 1.19 | N/A | |
5年成本股息率 % | 18.98 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.00 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 37.71 | ||
营业利润率 % | 15.39 | ||
净利率 % | 14.40 | ||
股本回报率 ROE % | 8.02 | ||
资产收益率 ROA % | 7.35 | ||
资本回报率 % | 14.37 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 30.80 | ||
已动用资本回报率 % | 10.31 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.43 | ||
预估市盈率 | 32.89 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.49 | ||
席勒市盈率 | 31.09 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.27 | ||
市销率 | 5.13 | ||
市净率 | 2.73 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.81 | ||
股价/自由现金流 | 27.55 | ||
股价/每股经营现金流 | 20.02 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.16 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 24.96 | ||
企业价值倍数 | 21.16 | ||
预估企业价值倍数 | 18.67 | ||
企业价值/收入 | 3.96 | ||
企业价值/预估收入 | 4.04 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.35 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.44 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.02 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.17 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.80 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.85 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.78 | ||
股价/每股现金净流量 | 5.26 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.73 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.86 |
Shimano Inc (SMNNY) 大师价值线:
$11.69
股价被严重高估
Shimano Inc 估值指标
SMNNY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,087.542 |
稀释每股收益(TTM) | 0.49 |
β贝塔系数 | 0.73 |
一年股价波动率% | 23.34 |
14天相对强弱指标 | 54.9 |
14天真实波幅均值 | 0.38 |
20天简单移动平均值 | 15.64 |
12-1个月动量因子% | -3.14 |
52周股价范围 | $12.85 - $17.87 |
股数(百万) | 893.26 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Shimano Inc 公司简介
公司简介:
Shimano 开发、制造和分销自行车零部件、钓具和划船设备。该公司还开发和分销生活用具产品,例如服装,鞋子,箱包和相关物品。全公司约80%的销售额来自其自行车零部件领域。Shimano在日本、亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲和大洋洲都有业务。该公司成立于1921年,总部位于日本大阪。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMNNY | Shimano Inc | $15.96 | +0.47 | +3.03% | -8.27% | 1,031.12亿 | 35.43 | 2.73 | 5.13 | 1.19% | 娱乐 |