五粮液 (SZSE:000858)
¥156.41
▲+2.36(
+1.53%)
4.23
市净率
19.1
市盈率
2.46
股息率 ％
¥6,071亿
总市值
股价被低估
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 113.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 2532.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 95.87 vs 14.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.46 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.54 | ||
| 净利率 ％ | 36.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 95.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 412.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.14 | ||
| 预估市盈率 | 17.36 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.14 | ||
| 席勒市盈率 | 34.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.06 | ||
| 市盈增长比 | 1.12 | ||
| 市销率 | 6.86 | ||
| 市净率 | 4.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.73 | ||
| 企业价值倍数 | 10.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.50 | ||
| 企业价值／收入 | 5.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.91 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 7.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.00 |
五粮液 (SZSE:000858) 大师价值线:
¥212.75
股价被低估
五粮液 估值指标
五粮液 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 86,966.112 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.17 |
| β贝塔系数 | 1.71 |
| 一年股价波动率% | 28.01 |
| 14天相对强弱指标 | 58.02 |
| 14天真实波幅均值 | 3.44 |
| 20天简单移动平均值 | 150.26 |
| 12-1个月动量因子% | -14.97 |
| 52周股价范围 | ¥122.56 - ¥188.57 |
| 股数(百万) | 3,881.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
五粮液 公司简介
| 公司网址 | www.wuliangye.com.cn |
| 行业 | 其他酒类 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-04-21 |
| 相关人员 | 曾从钦(总裁)蒋琳(秘书)蒋文格(经理) |
公司简介:
公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业，同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业，以及生物工程为发展产业，药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味，满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位居前，具有领导市场的影响力。目前公司根据消费者的个性化需求，进一步细分、微分市场，新设计开发国宝五粮液、人民大会堂国宴五粮液等，丰富和完善产品线，加快新产品开发步伐，有效地支持了公司经营业绩持续增长。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $48.69 | +1.13 | +2.38% | -21.58% | 1,675.40亿 | 24.22 | 7.09 | 5.48 | 1.74% | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $255.39 | +3.10 | +1.23% | +14.28% | 3,381.62亿 | 27.23 | 4.79 | 4.72 | 1.44% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥189.85 | +4.47 | +2.41% | -7.89% | 2,798.75亿 | 19.76 | 6.04 | 8.80 | 2.28% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥267.15 | +3.47 | +1.32% | -1.53% | 1,237.96亿 | 27.77 | 5.99 | 6.33 | 1.14% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥156.41 | +2.36 | +1.53% | -5.48% | 6,080.30亿 | 19.14 | 4.23 | 6.86 | 2.46% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥97.70 | +1.70 | +1.77% | -29.17% | 1,474.00亿 | 14.28 | 2.54 | 4.24 | 3.90% | 其他酒类 | ||
| HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.86 | +0.16 | +1.50% | +24.75% | 341.42亿 | 22.07 | 2.56 | 4.47 | -- | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1715.00 | +10.50 | +0.62% | +3.54% | 21,576.00亿 | 27.62 | 8.99 | 13.72 | 1.52% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥263.77 | +1.97 | +0.75% | +16.43% | 3,222.71亿 | 27.07 | 9.44 | 9.27 | 1.27% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥72.88 | -0.62 | -0.84% | +27.40% | 583.91亿 | 23.28 | 6.30 | 8.15 | 1.50% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603369 | 今世缘 | ¥57.60 | +1.67 | +2.99% | +2.51% | 723.67亿 | 21.04 | 4.87 | 6.56 | 1.31% | 其他酒类 | ||