财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 547.99 | |||
股东权益比率 | 0.80 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
利息保障倍数 | 2174.75 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.00 | |||
ROIC % VS WACC % | 32.28 vs 12.48 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 20.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 13.11 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.82 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.83 | ||
9天相对强弱指标 | 45.95 | ||
14天相对强弱指标 | 46.22 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.80 | ||
12-1个月动量因子 % | -34.03 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.84 | ||
股息支付率 | 0.54 | ||
3年每股股利增长率 % | 7.60 | ||
预期股息率 % | 3.84 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.98 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 75.03 | ||
营业利润率 % | 37.13 | ||
净利率 % | 30.01 | ||
股本回报率 ROE % | 19.44 | ||
资产收益率 ROA % | 15.41 | ||
资本回报率 % | 32.28 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 122.50 | ||
已动用资本回报率 % | 25.37 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.28 | ||
预估市盈率 | 13.38 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.08 | ||
席勒市盈率 | 18.30 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.12 | ||
市盈增长比 | 3.00 | ||
市销率 | 4.24 | ||
市净率 | 2.54 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.63 | ||
股价/自由现金流 | 17.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 15.18 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.00 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.87 | ||
企业价值倍数 | 8.00 | ||
预估企业价值倍数 | 7.44 | ||
企业价值/收入 | 3.17 | ||
企业价值/预估收入 | 2.98 | ||
企业价值/自由现金流 | 13.27 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.05 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.65 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.61 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.87 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.28 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.64 | ||
股价/每股现金净流量 | 6.80 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.50 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.48 |
洋河股份 (SZSE:002304) 大师价值线:
¥187.5
价值陷阱嫌疑,想好再碰
洋河股份 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 34,334.982 |
稀释每股收益(TTM) | 6.84 |
β贝塔系数 | 1.33 |
一年股价波动率% | 27.78 |
14天相对强弱指标 | 46.22 |
14天真实波幅均值 | 2.17 |
20天简单移动平均值 | 96.82 |
12-1个月动量因子% | -34.03 |
52周股价范围 | ¥88.3 - ¥150 |
股数(百万) | 1,506.45 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
洋河股份 公司简介
公司网址 | www.chinayanghe.com |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-12-27 |
相关人员 | 张联东(总裁)陆红珍(秘书)钟雨(经理) |
公司简介:
公司是国有大型酿酒企业,公司主导产品洋河大曲已有500多年的历史,早在明清时代就享有盛名。洋河大曲属浓香型大曲酒,以优质高粱为原料,以小麦、大麦、豌豆制成的高温火曲为发酵剂,辅以闻名遐迩的美人泉水精工酿制而成,形成了“甜、绵、软、净、香”的独特风格,被专家和广大消费者誉为浓香型大曲酒的正宗代表。“洋河”商标被国家工商总局评定为“中国驰名商标”,产品获“江苏省重点名牌产品”。全力打造的“绵柔型”白酒经典之作洋河蓝色经典,面市以来销售增长迅猛,“蓝色风暴”愈刮愈猛,“蓝色魅力”已征服了越来越多的白酒消费者,并已成为竞争激烈的白酒市场中颇受关注的成功营销范例。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $48.69 | +1.13 | +2.38% | -21.58% | 1,675.40亿 | 24.22 | 7.09 | 5.48 | 1.77% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $255.39 | +3.10 | +1.23% | +14.28% | 3,381.62亿 | 27.23 | 4.79 | 4.72 | 1.46% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥189.85 | +4.47 | +2.41% | -7.89% | 2,798.75亿 | 19.76 | 6.04 | 8.80 | 2.30% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥267.15 | +3.47 | +1.32% | -1.53% | 1,237.96亿 | 27.77 | 5.99 | 6.33 | 1.12% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥156.41 | +2.36 | +1.53% | -5.48% | 6,080.30亿 | 19.14 | 4.23 | 6.86 | 2.46% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥97.70 | +1.70 | +1.77% | -29.17% | 1,474.00亿 | 14.28 | 2.54 | 4.24 | 3.84% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.82 | +0.12 | +1.12% | +24.29% | 340.16亿 | 21.99 | 2.55 | 4.45 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1715.00 | +10.50 | +0.62% | +3.54% | 21,576.00亿 | 27.62 | 8.99 | 13.72 | 1.51% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥263.77 | +1.97 | +0.75% | +16.43% | 3,222.71亿 | 27.07 | 9.44 | 9.27 | 1.27% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥72.88 | -0.62 | -0.84% | +27.40% | 583.91亿 | 23.28 | 6.30 | 8.15 | 1.55% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥57.60 | +1.67 | +2.99% | +2.51% | 723.67亿 | 21.04 | 4.87 | 6.56 | 1.29% | 其他酒类 |